National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)
[Valor: 21532441 / ISIN: XS0940332504]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

102,56 0,25 0,25 %
Время 22:25:37 Дата 06.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,56
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

National Australia Bank Ltd. (XS0940332504) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,44
Дюрация 2,7736 Модифицированная дюрация 2,7343
НКД (%) 0,1849 Срок погашения 06.06.2025

National Australia Bank Ltd. (XS0940332504) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 06.06.2025 и купоном в размере 2,2500% размещены 06.06.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,859 EUR годовая доходность составляет 1,44%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0940332504
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 06.06.2013
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 06.06.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.06.2025
Ближайшая купонная выплата 06.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.06.2013
Последняя купонная выплата 05.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.06.2013
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit