ММВБ 1 933 -7,5%  Nasdaq 10 803 -0,6%  Биткойн 19 802 3,1%  USD/RUB 58,5000 0,0% 
РТС 1 043 -8,6%  S&P500 3 655 -1,0%  Нефть 84,5 0,7%  EUR/RUB 56,3501 0,2% 
Dow 29 261 -1,1%  FTSE100 7 021 0,0%  Золото 1 630 0,5%  EUR/USD 0,9634 0,2% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

99,96 -0,01 -0,01 %
Время 08:48:45 Дата 27.09.2022
Открытие 99,96 Пред. закр. 99,97
Минимум 99,96 Максимум 99,96
Мин. 52 нед. 99,96 Макс. 52 нед. 101,52
Биржа

National Australia Bank Ltd. (XS1321466911) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,12
Дюрация -0,7260 Модифицированная дюрация -0,7179
НКД (%) 0,7551 Срок погашения 16.11.2022

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 17.11.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (XS1321466911) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 16.11.2022 и купоном в размере 0,8750% размещены 16.11.2015. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,997 EUR годовая доходность составляет 1,12%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1321466911
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 16.11.2015
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 16.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.11.2022
Ближайшая купонная выплата 16.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.11.2015
Последняя купонная выплата 15.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286763 25.02.2027 2,9000% 4,9034
AU3CB0286789 25.02.2025 2,3500% 4,8406
AU3CB0264265 19.06.2024 2,1500% 1,8781
AU3CB0219186 11.03.2024 5,0000% 4,4284
AU3CB0260990 26.02.2024 2,9000% 4,5052
pagehit