ММВБ 2 437 -0,4%  Nasdaq 11 389 -0,3%  Биткойн 30 316 -0,1%  USD/RUB 62,1250 0,0% 
РТС 1 246 2,7%  S&P500 3 901 -0,6%  Нефть 111,0 -0,4%  EUR/RUB 65,6257 -0,2% 
Dow 31 253 -0,8%  FTSE100 7 303 -1,8%  Золото 1 839 -0,2%  EUR/USD 1,0562 -0,2% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

97,33 0,00 0,00 %
Время 22:26:03 Дата 19.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,33
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

National Australia Bank Ltd. (XS1191309720) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,46
Дюрация 4,4221 Модифицированная дюрация 4,3585
НКД (%) 0,2158 Срок погашения 19.02.2027

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.02.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (XS1191309720) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 19.02.2027 и купоном в размере 0,8750% размещены 19.02.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,765 EUR годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1191309720
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,78
Дата выпуска 19.02.2015
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 19.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.02.2027
Ближайшая купонная выплата 19.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.02.2015
Последняя купонная выплата 18.02.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286763 25.02.2027 2,9000% 4,2078
AU3CB0286789 25.02.2025 2,3500% 3,896
AU3CB0264265 19.06.2024 2,1500% 3,5363
AU3CB0219186 11.03.2024 5,0000% 3,4594
AU3CB0260990 26.02.2024 2,9000% 3,4737
pagehit