ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 203 -0,3%  USD/RUB 53,4000 -1,1% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,2 3,1%  EUR/RUB 56,3717 -0,8% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 827 0,2%  EUR/USD 1,0557 0,3% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,68 0,06 0,06 %
Время 17:32:24 Дата 24.06.2022
Открытие 100,61 Пред. закр. 100,68
Минимум 100,58 Максимум 100,68
Мин. 52 нед. 100,43 Макс. 52 нед. 104,59
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0204477258) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 1,10
Дюрация 0,3841 Модифицированная дюрация 0,3799
НКД (%) 1,3000 Срок погашения 05.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 19.12.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0204477258) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 05.09.2023 и купоном в размере 1,6250% размещены 05.03.2013. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,78 CHF годовая доходность составляет 1,10%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0204477258
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,93
Дата выпуска 05.03.2013
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 05.09.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.09.2023
Ближайшая купонная выплата 05.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.03.2013
Последняя купонная выплата 04.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 2,6965
XS0940332504 06.06.2025 2,2500% 1,7307
CH0233911988 07.02.2024 1,5000% 0,933
XS0864360358 13.01.2023 1,8750% 0,3319
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,0723
pagehit