ММВБ 3 414 0,5%  Nasdaq 12 920 1,6%  Биткойн 50 393 -1,7%  USD/RUB 74,1750 -0,2% 
РТС 1 447 -0,5%  S&P500 3 842 2,0%  Нефть 70,8 1,6%  EUR/RUB 88,5775 0,0% 
Dow 31 496 1,9%  FTSE100 6 631 -0,3%  Золото 1 706 0,3%  EUR/USD 1,1901 -0,2% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

105,00 0,00 0,00 %
Время 17:30:11 Дата 08.03.2021
Открытие 104,99 Пред. закр. 105,00
Минимум 104,99 Максимум 105,00
Мин. 52 нед. 95,85 Макс. 52 нед. 107,47
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0204477258) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 1,9453 Модифицированная дюрация 1,9453
НКД (%) 0,8192 Срок погашения 05.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 19.12.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0204477258) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 05.09.2023 и купоном в размере 1,6250% размещены 05.03.2013. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,24 CHF годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0204477258
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,93
Дата выпуска 05.03.2013
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 05.09.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.09.2023
Ближайшая купонная выплата 05.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.03.2013
Последняя купонная выплата 04.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 0,8424
AU3CB0219186 11.03.2024 5,0000% 0,6465
AU3FN0017356 28.11.2022 3,9100% 3,91
XS0472503589 09.12.2021 5,1250% 0,6048
XS1026110475 07.05.2021 5,0000% 0,2481
pagehit