ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 203 -0,3%  USD/RUB 53,4000 -1,1% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,2 3,1%  EUR/RUB 56,3717 -0,8% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 827 0,2%  EUR/USD 1,0557 0,3% 

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,93 0,02 0,02 %
Время 17:32:24 Дата 24.06.2022
Открытие 100,76 Пред. закр. 100,93
Минимум 100,76 Максимум 101,01
Мин. 52 нед. 100,54 Макс. 52 нед. 105,35
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0233911988) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 0,93
Дюрация 1,2346 Модифицированная дюрация 1,2232
НКД (%) 0,5630 Срок погашения 07.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.02.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0233911988) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 07.02.2024 и купоном в размере 1,5000% размещены 07.02.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,17 CHF годовая доходность составляет 0,93%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0233911988
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,38
Дата выпуска 07.02.2014
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 07.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2024
Ближайшая купонная выплата 07.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2014
Последняя купонная выплата 06.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 2,6965
XS0940332504 06.06.2025 2,2500% 1,7307
CH0204477258 05.09.2023 1,6250% 1,1021
XS0864360358 13.01.2023 1,8750% 0,3319
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,0723
pagehit