ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

National Grid Electricity Transmission PLC () - Последние котировки

101,29 0,06 0,06 %
Время 17:29:25 Дата 30.07.2021
Открытие 101,22 Пред. закр. 101,29
Минимум 101,19 Максимум 101,30
Мин. 52 нед. 100,34 Макс. 52 нед. 104,50
Биржа

National Grid Electricity Transmission PLC (XS2051669633) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 1,13
Дюрация 4,0675 Модифицированная дюрация 4,0222
НКД (%) 1,1942 Срок погашения 16.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации National Grid Electricity Transmission PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 02.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Grid Electricity Transmission PLC (XS2051669633) - О выпуске

Облигации National Grid Electricity Transmission PLC со сроком погашения 16.09.2026 и купоном в размере 1,3750% размещены 16.09.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,13%.

Добавить или редактировать инструмент

National Grid Electricity Transmission PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Grid Electricity Transmission PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2051669633
Эмитент National Grid Electricity Transmission PLC
Страна
Выпуск
Эмитент National Grid Electricity Transmission PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 16.09.2019
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 16.09.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2026
Ближайшая купонная выплата 16.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.09.2019
Последняя купонная выплата 15.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 16.09.2019
Выкупная цена при расторжении

National Grid Electricity Transmission - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2051734981 16.09.2038 2,0000% 1,8899
XS1884008928 06.02.2035 2,7500% 1,8458
XS0407912053 13.01.2031 7,3750% 0,235
XS0132735373 27.07.2028 6,5000% 2,0811
XS0789331948 08.06.2027 4,0000% 1,3091
pagehit