National Retail Properties IncDL-Notes 2015(15/25)
[Valor: 30131978 / ISIN: US637417AH98]

National Retail Properties Inc. () - Последние котировки

111,55 -0,08 -0,07 %
Время 12:16:13 Дата 24.02.2021
Открытие 111,61 Пред. закр. 111,62
Минимум 111,55 Максимум 111,61
Мин. 52 нед. 102,54 Макс. 52 нед. 113,64
Биржа

National Retail Properties Inc. (US637417AH98) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 1,44
Дюрация 3,5004 Модифицированная дюрация 3,4507
НКД (%) 1,1160 Срок погашения 15.11.2025

National Retail Properties Inc. (US637417AH98) - О выпуске

Облигации National Retail Properties Inc. со сроком погашения 15.11.2025 и купоном в размере 4,0000% размещены 21.10.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,44%.

Добавить или редактировать инструмент

National Retail Properties Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Retail Properties Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US637417AH98
Эмитент National Retail Properties Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент National Retail Properties Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 21.10.2015
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 15.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2025
Ближайшая купонная выплата 15.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.10.2015
Последняя купонная выплата 14.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 21.10.2015
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.03.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit