Nationwide Building SocietyDL-Notes 2015(25) 144A
[Valor: 28941211 / ISIN: US638602BP66]

Nationwide Building Society () - Последние котировки

113,12 1,89 1,70 %
Время 07:16:05 Дата 03.11.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 113,12
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Nationwide Building Society (US638602BP66) - Основные данные

Купон (%) 3,9000 Доходность (%) 0,90
Дюрация 7,8945 Модифицированная дюрация 7,8237
НКД (%) 0,0431 Срок погашения 21.07.2025

Nationwide Building Society (US638602BP66) - О выпуске

Облигации Nationwide Building Society со сроком погашения 21.07.2025 и купоном в размере 3,9000% размещены 21.07.2015. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,90%.

Добавить или редактировать инструмент

Nationwide Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nationwide Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US638602BP66
Эмитент Nationwide Building Society
Страна
Выпуск
Эмитент Nationwide Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта USD
Цена выпуска 99,62
Дата выпуска 21.07.2015
Купон
Купон 3,900%
Первая купонная выплата 21.01.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2025
Ближайшая купонная выплата 21.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2015
Последняя купонная выплата 20.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 29.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit