Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
112,31 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:36:05 | Дата | 20.01.2021 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 112,31 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 93,71 | Макс. 52 нед. | 117,25 |
Биржа |
Купон (%) | 3,9000 | Доходность (%) | 1,09 |
Дюрация | 7,6715 | Модифицированная дюрация | 7,5886 |
НКД (%) | 1,9394 | Срок погашения | 21.07.2025 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | USG6398ADA28 |
Эмитент | Nationwide Building Society |
Страна | |
Выпуск | |
Эмитент | Nationwide Building Society |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,62 |
Дата выпуска | 21.07.2015 |
Купон | |
Купон | 3,900% |
Первая купонная выплата | 21.01.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 21.07.2025 |
Ближайшая купонная выплата | 21.01.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 21.07.2015 |
Последняя купонная выплата | 20.07.2025 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1242438742 | 05.06.2034 | 1,3510% | 0,9513 |
XS0584363724 | 28.01.2026 | 5,6250% | 0,374 |
US638602BP66 | 21.07.2025 | 3,9000% | 0,9128 |
XS1225626974 | 29.04.2022 | 2,2500% | 0,2695 |
XS1130066175 | 29.10.2021 | 0,7500% | 0,0001 |