Nationwide Building SocietyEO-Preferred MTN 2020(25)
[Valor: 56105905 / ISIN: XS2207657417]

Nationwide Building Society () - Последние котировки

96,27 0,00 0,00 %
Время 22:25:32 Дата 12.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,27
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Nationwide Building Society (XS2207657417) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 1,56
Дюрация 2,8636 Модифицированная дюрация 2,8196
НКД (%) 0,0164 Срок погашения 22.07.2025

Nationwide Building Society (XS2207657417) - О выпуске

Облигации Nationwide Building Society со сроком погашения 22.07.2025 и купоном в размере 0,2500% размещены 22.07.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,031 EUR годовая доходность составляет 1,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Nationwide Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nationwide Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2207657417
Эмитент Nationwide Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Nationwide Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.07.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 22.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.07.2025
Ближайшая купонная выплата 22.07.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.07.2020
Последняя купонная выплата 21.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit