ММВБ 3 197 1,3%  Nasdaq 9 389 0,3%  Биткойн 8 864 -0,4%  USD/RUB 61,5784 -0,1% 
РТС 1 638 1,6%  S&P500 3 330 0,4%  Нефть 65,4 1,1%  EUR/RUB 68,3045 -0,5% 
Dow 29 348 0,2%  FTSE100 7 675 0,9%  EUR/USD 1,1085 -0,5% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 3,4% - Срок погашения 22.07.2025
[ISIN: AU3CB0226801]

купить
продать

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

110,40 0,10 0,09 %
Время 16:01:14 Дата 17.01.2020
Открытие 110,31 Пред. закр. 110,40
Минимум 110,26 Максимум 110,40
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (AU3CB0226801) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 1,34
Дюрация 9,2998 Модифицированная дюрация 9,1770
НКД (%) 1,6538 Срок погашения 22.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (AU3CB0226801) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 22.07.2025 и купоном в размере 3,4000% размещены 22.01.2015. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,04 AUD годовая доходность составляет 1,34%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0226801
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,69
Дата выпуска 22.01.2015
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 22.07.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.07.2025
Ближайшая купонная выплата 22.01.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 22.01.2015
Последняя купонная выплата 21.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0130092793 07.06.2032 5,3750% 1,3141
CA639832AA25 31.03.2025 5,2000% 2,0451
AU3CB0207397 11.04.2023 4,7500% 1,637
XS0611951814 27.04.2021 0,4460% 0,2732
XS0578368143 14.01.2021 3,5000% 0,0001
pagehit