ММВБ 1 933 -7,5%  Nasdaq 10 803 -0,6%  Биткойн 19 802 3,1%  USD/RUB 58,5000 0,0% 
РТС 1 043 -8,6%  S&P500 3 655 -1,0%  Нефть 84,5 0,7%  EUR/RUB 56,3501 0,2% 
Dow 29 261 -1,1%  FTSE100 7 021 0,0%  Золото 1 630 0,5%  EUR/USD 0,9634 0,2% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

99,97 -0,01 -0,01 %
Время 17:31:14 Дата 26.09.2022
Открытие 99,97 Пред. закр. 99,97
Минимум 99,96 Максимум 99,97
Мин. 52 нед. 99,95 Макс. 52 нед. 101,12
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (XS1312042648) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,85
Дюрация -0,8302 Модифицированная дюрация -0,8232
НКД (%) 0,4575 Срок погашения 27.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (XS1312042648) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 27.10.2022 и купоном в размере 0,5000% размещены 27.10.2015. Объем выпуска 2,7 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,136 EUR годовая доходность составляет 0,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1312042648
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 2 700 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,16
Дата выпуска 27.10.2015
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 27.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2022
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2015
Последняя купонная выплата 26.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0258135 02.05.2029 3,3000% 4,8621
AU3CB0250215 17.07.2028 3,4500% 4,7839
AU3CB0241974 20.07.2027 3,5000% 4,6984
AU3CB0226801 22.07.2025 3,4000% 4,4862
AU3CB0207397 11.04.2023 4,7500% 3,8648
pagehit