ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 62 117 2,0%  USD/RUB 70,4340 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 86,4 0,7%  EUR/RUB 81,8005 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 795 0,1%  EUR/USD 1,1651 0,1% 

New Development Bank () - Последние котировки

98,25 0,00 0,00 %
Время 12:03:29 Дата 25.10.2021
Открытие 98,25 Пред. закр. 98,25
Минимум 98,25 Максимум 98,25
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

New Development Bank (XS2192077514) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,70
Дюрация 1,3142 Модифицированная дюрация 1,2922
НКД (%) 0,2123 Срок погашения 23.06.2023

New Development Bank (XS2192077514) - О выпуске

Облигации New Development Bank со сроком погашения 23.06.2023 и купоном в размере 0,6250% размещены 23.06.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,70%.

Добавить или редактировать инструмент

New Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

New Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2192077514
Эмитент New Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент New Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 23.06.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 23.06.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.06.2023
Ближайшая купонная выплата 23.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.06.2020
Последняя купонная выплата 22.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

New Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2237442574 29.09.2025 0,6250% 1,2824
XS2366704497 22.07.2024 0,6250% 0,9479
pagehit