New Development BankDL-Notes 2020(23)
[Valor: 55584120 / ISIN: XS2192077514]

New Development Bank () - Последние котировки

100,41 0,00 0,00 %
Время 15:18:04 Дата 17.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,41
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

New Development Bank (XS2192077514) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,38
Дюрация 1,5226 Модифицированная дюрация 1,5168
НКД (%) 0,1473 Срок погашения 23.06.2023

New Development Bank (XS2192077514) - О выпуске

Облигации New Development Bank со сроком погашения 23.06.2023 и купоном в размере 0,6250% размещены 23.06.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,38%.

Добавить или редактировать инструмент

New Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

New Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2192077514
Эмитент New Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент New Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 23.06.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 23.06.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.06.2023
Ближайшая купонная выплата 23.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.06.2020
Последняя купонная выплата 22.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit