Nordic Investment BankAD-Notes 2013(24)
[Valor: 22208126 / ISIN: AU3CB0212942]

Nordic Investment Bank () - Последние котировки

101,94 0,32 0,31 %
Время 09:41:43 Дата 01.07.2022
Открытие 101,94 Пред. закр. 101,63
Минимум 101,94 Максимум 101,94
Мин. 52 нед. 100,60 Макс. 52 нед. 111,33
Биржа

Nordic Investment Bank (AU3CB0212942) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,72
Дюрация 0,8587 Модифицированная дюрация 0,8279
НКД (%) 1,6140 Срок погашения 28.02.2024

Nordic Investment Bank (AU3CB0212942) - О выпуске

Облигации Nordic Investment Bank со сроком погашения 28.02.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 28.08.2013. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,357 AUD годовая доходность составляет 3,72%.

Добавить или редактировать инструмент

Nordic Investment Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nordic Investment Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0212942
Эмитент Nordic Investment Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Nordic Investment Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,26
Дата выпуска 28.08.2013
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 28.02.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.02.2024
Ближайшая купонная выплата 28.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.08.2013
Последняя купонная выплата 27.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 29.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit