Nordic Investment BankDL-Notes 2020(23)
[Valor: 54799457 / ISIN: US65562QBN43]

Nordic Investment Bank () - Последние котировки

97,84 -0,01 -0,01 %
Время 17:17:03 Дата 12.08.2022
Открытие 97,85 Пред. закр. 97,84
Минимум 97,84 Максимум 97,85
Мин. 52 нед. 96,13 Макс. 52 нед. 100,26
Биржа

Nordic Investment Bank (US65562QBN43) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 3,26
Дюрация 0,3033 Модифицированная дюрация 0,2937
НКД (%) 0,0866 Срок погашения 19.05.2023

Nordic Investment Bank (US65562QBN43) - О выпуске

Облигации Nordic Investment Bank со сроком погашения 19.05.2023 и купоном в размере 0,3750% размещены 20.05.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,39 USD годовая доходность составляет 3,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Nordic Investment Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nordic Investment Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US65562QBN43
Эмитент Nordic Investment Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Nordic Investment Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.05.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 19.11.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2023
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.05.2020
Последняя купонная выплата 18.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit