Nordic Investment BankDL-Notes 2020(25)
[Valor: 57010460 / ISIN: US65562QBP90]

Nordic Investment Bank () - Последние котировки

90,68 -0,60 -0,66 %
Время 09:34:44 Дата 10.08.2022
Открытие 90,68 Пред. закр. 91,28
Минимум 90,68 Максимум 90,68
Мин. 52 нед. 89,86 Макс. 52 нед. 98,83
Биржа

Nordic Investment Bank (US65562QBP90) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 3,47
Дюрация 2,2230 Модифицированная дюрация 2,1485
НКД (%) 0,1549 Срок погашения 11.09.2025

Nordic Investment Bank (US65562QBP90) - О выпуске

Облигации Nordic Investment Bank со сроком погашения 11.09.2025 и купоном в размере 0,3750% размещены 11.09.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,21 USD годовая доходность составляет 3,47%.

Добавить или редактировать инструмент

Nordic Investment Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nordic Investment Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US65562QBP90
Эмитент Nordic Investment Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Nordic Investment Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 11.09.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 11.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.09.2025
Ближайшая купонная выплата 11.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.09.2020
Последняя купонная выплата 10.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit