ММВБ 3 733 -0,5%  Nasdaq 14 661 -1,2%  Биткойн 39 656 0,9%  USD/RUB 73,6050 -0,2% 
РТС 1 595 -0,5%  S&P500 4 401 -0,5%  Нефть 75,0 0,4%  EUR/RUB 87,0370 -0,1% 
Dow 35 059 -0,2%  FTSE100 6 996 -0,4%  Золото 1 806 0,4%  EUR/USD 1,1826 0,1% 

Notting Hill Genesis () - Последние котировки

102,60 -0,31 -0,30 %
Время 17:31:28 Дата 28.07.2021
Открытие 102,96 Пред. закр. 102,60
Минимум 102,51 Максимум 103,17
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Notting Hill Genesis (XS2346329571) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 1,38
Дюрация 4,1618 Модифицированная дюрация 4,1053
НКД (%) 0,3005 Срок погашения 03.06.2026

Notting Hill Genesis (XS2346329571) - О выпуске

Облигации Notting Hill Genesis со сроком погашения 03.06.2026 и купоном в размере 2,0000% размещены 03.06.2021. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,38%.

Добавить или редактировать инструмент

Notting Hill Genesis - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Notting Hill Genesis - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2346329571
Эмитент Notting Hill Genesis
Страна
Выпуск
Эмитент Notting Hill Genesis
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,97
Дата выпуска 03.06.2021
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 03.12.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.06.2026
Ближайшая купонная выплата 03.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.06.2021
Последняя купонная выплата 02.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.06.2021
Выкупная цена при расторжении

Notting Hill Genesis - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1034376100 20.02.2054 4,3750% 2,5479
XS1694801256 12.10.2048 3,2500% 2,0802
XS0523335395 07.07.2042 5,2500% 2,6351
XS0868031781 20.12.2032 3,7500% 2,9043
XS1940128702 31.01.2029 2,8750% 2,0976
pagehit