Notting Hill GenesisLS-Notes 2019(19/29)
[Valor: 46144063 / ISIN: XS1940128702]

Notting Hill Genesis () - Последние котировки

0,00 0,00 0,00 %
Время 00:00:00 Дата 30.10.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 0,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Notting Hill Genesis (XS1940128702) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 2,14
Дюрация 12,9023 Модифицированная дюрация 12,6318
НКД (%) 1,3906 Срок погашения 31.01.2029

Notting Hill Genesis (XS1940128702) - О выпуске

Облигации Notting Hill Genesis со сроком погашения 31.01.2029 и купоном в размере 2,8750% размещены 31.01.2019. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,14%.

Добавить или редактировать инструмент

Notting Hill Genesis - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Notting Hill Genesis - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1940128702
Эмитент Notting Hill Genesis
Страна
Выпуск
Эмитент Notting Hill Genesis
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,18
Дата выпуска 31.01.2019
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 31.07.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2029
Ближайшая купонная выплата 31.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 31.01.2019
Последняя купонная выплата 30.01.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 31.01.2019
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit