NRW.BANKAD-MTN-Ausg.409 v.21(26)
[Valor: 110761897 / ISIN: AU3CB0279081]

NRW.BANK () - Последние котировки

89,55 -0,43 -0,48 %
Время 17:20:02 Дата 11.08.2022
Открытие 89,68 Пред. закр. 89,98
Минимум 89,55 Максимум 89,78
Мин. 52 нед. 86,32 Макс. 52 нед. 100,48
Биржа

NRW.BANK (AU3CB0279081) - Основные данные

Купон (%) 1,0500 Доходность (%) 4,07
Дюрация 2,7623 Модифицированная дюрация 2,6543
НКД (%) 0,3823 Срок погашения 31.03.2026

NRW.BANK (AU3CB0279081) - О выпуске

Облигации NRW.BANK со сроком погашения 31.03.2026 и купоном в размере 1,0500% размещены 31.03.2021. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,84 AUD годовая доходность составляет 4,07%.

Добавить или редактировать инструмент

NRW.BANK - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

NRW.BANK - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0279081
Эмитент NRW.BANK
Страна Германия
Выпуск
Эмитент NRW.BANK
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 600 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,88
Дата выпуска 31.03.2021
Купон
Купон 1,050%
Первая купонная выплата 30.09.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.03.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 31.03.2021
Последняя купонная выплата 30.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 09.12.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit