Ontario, ProvinzAD-Notes 2014(24)
[Valor: 25202293 / ISIN: AU3CB0223402]

Ontario, Provinz () - Последние котировки

100,28 0,07 0,07 %
Время 09:16:54 Дата 15.08.2022
Открытие 100,28 Пред. закр. 100,21
Минимум 100,28 Максимум 100,28
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Ontario, Provinz (AU3CB0223402) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 4,14
Дюрация 0,8755 Модифицированная дюрация 0,8407
НКД (%) 2,0428 Срок погашения 22.08.2024

Ontario, Provinz (AU3CB0223402) - О выпуске

Облигации Ontario, Provinz со сроком погашения 22.08.2024 и купоном в размере 4,2500% размещены 22.08.2014. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,695 AUD годовая доходность составляет 4,14%.

Добавить или редактировать инструмент

Ontario, Provinz - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Ontario, Provinz - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0223402
Эмитент Ontario, Provinz
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Ontario, Provinz
Тип облигаций Муниципальные облигации
Объём выпуска 225 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,10
Дата выпуска 22.08.2014
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 22.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.08.2024
Ближайшая купонная выплата 22.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.08.2014
Последняя купонная выплата 21.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 13.12.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit