ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

Ontario, Provinz () - Последние котировки

98,87 -0,09 -0,09 %
Время 22:25:53 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,87
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Ontario, Provinz (XS1169595698) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,31
Дюрация 1,8807 Модифицированная дюрация 1,8564
НКД (%) 0,4795 Срок погашения 21.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Ontario, Provinz

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 13.12.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Ontario, Provinz (XS1169595698) - О выпуске

Облигации Ontario, Provinz со сроком погашения 21.01.2025 и купоном в размере 0,8750% размещены 21.01.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,519 EUR годовая доходность составляет 1,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Ontario, Provinz - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Ontario, Provinz - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1169595698
Эмитент Ontario, Provinz
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Ontario, Provinz
Тип облигаций Муниципальные облигации
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,82
Дата выпуска 21.01.2015
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 21.01.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.01.2025
Ближайшая купонная выплата 21.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.01.2015
Последняя купонная выплата 20.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Ontario Provinz - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CA683234B984 02.06.2041 4,6500% 3,8988
CA683234JQ20 02.12.2025 8,5000% 3,3999
AU3CB0223402 22.08.2024 4,2500% 3,9897
CA683234HL50 07.02.2024 7,5000% 3,575
CA683234HM34 08.09.2023 8,1000% 3,5027
pagehit