ММВБ 4 031 1,5%  Nasdaq 14 897 1,0%  Биткойн 43 691 0,2%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 747 2,1%  S&P500 4 396 1,0%  Нефть 76,2 0,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 258 1,0%  FTSE100 7 083 1,5%  Золото 1 762 -0,3%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

Ontario Teachers Finance Trust () - Последние котировки

98,04 -0,52 -0,53 %
Время 17:43:51 Дата 23.09.2021
Открытие 98,41 Пред. закр. 98,56
Минимум 98,04 Максимум 98,41
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Ontario Teachers Finance Trust (XS2259210677) - Основные данные

Купон (%) 0,0500 Доходность (%) 0,21
Дюрация 8,3280 Модифицированная дюрация 8,3107
НКД (%) 0,0414 Срок погашения 25.11.2030

Рейтинг Moody`s облигации Ontario Teachers Finance Trust

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Ontario Teachers Finance Trust (XS2259210677) - О выпуске

Облигации Ontario Teachers Finance Trust со сроком погашения 25.11.2030 и купоном в размере 0,0500% размещены 25.11.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,21 EUR годовая доходность составляет 0,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Ontario Teachers Finance Trust - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Ontario Teachers Finance Trust - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2259210677
Эмитент Ontario Teachers Finance Trust
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Ontario Teachers Finance Trust
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,53
Дата выпуска 25.11.2020
Купон
Купон 0,050%
Первая купонная выплата 25.11.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.11.2030
Ближайшая купонная выплата 25.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.11.2020
Последняя купонная выплата 24.11.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Ontario Teachers Finance Trust - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2344384842 20.05.2041 0,9000% 0,7855
XS2344384768 19.05.2028 0,1000% 0,0121
pagehit