ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Paragon Mortgages [No. 26] PLC - Облигации - Купон 1,10466% - Срок погашения 15.05.2045
[ISIN: XS1938530646]

Paragon Mortgages [No. 26] PLC (XS1938530646) - Основные данные

Купон (%) 1,1047 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.05.2045

Рейтинг Moody`s облигации Paragon Mortgages [No. 26] PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 03.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Paragon Mortgages [No. 26] PLC (XS1938530646) - О выпуске

Облигации Paragon Mortgages [No. 26] PLC со сроком погашения 15.05.2045 и купоном в размере 1,1047% размещены 03.07.2019. Объем выпуска 383,5 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Paragon Mortgages [No. 26] PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Paragon Mortgages [No. 26] PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1938530646
Эмитент Paragon Mortgages [No. 26] PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Paragon Mortgages [No. 26] PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 383 500 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.07.2019
Купон
Купон 1,105%
Первая купонная выплата 15.11.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.05.2045
Ближайшая купонная выплата 15.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 03.07.2019
Последняя купонная выплата 14.05.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 15.08.2024
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit