PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd.DL-Notes 2013(23) Reg.S
[Valor: 20879788 / ISIN: XS0900763029]

PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. () - Последние котировки

103,65 -0,04 -0,04 %
Время 09:53:56 Дата 16.09.2021
Открытие 103,65 Пред. закр. 103,69
Минимум 103,65 Максимум 103,65
Мин. 52 нед. 103,65 Макс. 52 нед. 104,90
Биржа

PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. (XS0900763029) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 1,21
Дюрация 1,3789 Модифицированная дюрация 1,3624
НКД (%) 0,0829 Срок погашения 08.03.2023

PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. (XS0900763029) - О выпуске

Облигации PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. со сроком погашения 08.03.2023 и купоном в размере 3,7500% размещены 08.03.2013. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,21%.

Добавить или редактировать инструмент

PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0900763029
Эмитент PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,79
Дата выпуска 08.03.2013
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 08.09.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.03.2023
Ближайшая купонная выплата 08.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 08.03.2013
Последняя купонная выплата 07.03.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit