PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)
[Valor: 40978837 / ISIN: XS1795407979]

PKO Bank Hipoteczny S.A. () - Последние котировки

99,83 -0,06 -0,06 %
Время 09:19:31 Дата 17.05.2022
Открытие 99,82 Пред. закр. 99,89
Минимум 99,82 Максимум 99,84
Мин. 52 нед. 99,52 Макс. 52 нед. 102,73
Биржа

PKO Bank Hipoteczny S.A. (XS1795407979) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,80
Дюрация 1,3734 Модифицированная дюрация 1,3624
НКД (%) 0,2322 Срок погашения 24.01.2024

PKO Bank Hipoteczny S.A. (XS1795407979) - О выпуске

Облигации PKO Bank Hipoteczny S.A. со сроком погашения 24.01.2024 и купоном в размере 0,7500% размещены 22.03.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,95 EUR годовая доходность составляет 0,80%.

Добавить или редактировать инструмент

PKO Bank Hipoteczny S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

PKO Bank Hipoteczny S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1795407979
Эмитент PKO Bank Hipoteczny S.A.
Страна Польша
Выпуск
Эмитент PKO Bank Hipoteczny S.A.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 22.03.2018
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 24.01.2019
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.01.2024
Ближайшая купонная выплата 24.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.03.2018
Последняя купонная выплата 23.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 09.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit