ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)
[Valor: 40738097 / ISIN: XS1789176846]

ProLogis International Funding II S.A. () - Последние котировки

111,44 0,10 0,09 %
Время 17:36:39 Дата 22.01.2021
Открытие 111,43 Пред. закр. 111,44
Минимум 111,43 Максимум 111,44
Мин. 52 нед. 95,48 Макс. 52 нед. 112,17
Биржа

ProLogis International Funding II S.A. (XS1789176846) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 0,15
Дюрация 6,7096 Модифицированная дюрация 6,6993
НКД (%) 1,5007 Срок погашения 15.03.2028

ProLogis International Funding II S.A. (XS1789176846) - О выпуске

Облигации ProLogis International Funding II S.A. со сроком погашения 15.03.2028 и купоном в размере 1,7500% размещены 15.03.2018. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,15%.

Добавить или редактировать инструмент

ProLogis International Funding II S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ProLogis International Funding II S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1789176846
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,06
Дата выпуска 15.03.2018
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 15.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.03.2028
Ближайшая купонная выплата 15.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 15.03.2018
Последняя купонная выплата 14.03.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.03.2018
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 06.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit