ММВБ 3 423 -1,3%  Nasdaq 13 531 0,6%  Биткойн 31 050 0,8%  USD/RUB 74,0006 0,0% 
РТС 1 464 -1,6%  S&P500 3 853 0,0%  Нефть 55,4 -1,3%  EUR/RUB 90,0920 0,1% 
Dow 31 176 0,0%  FTSE100 6 715 -0,4%  Золото 1 863 -0,4%  EUR/USD 1,2175 0,1% 

ProLogis International Funding II S.A. () - Последние котировки

105,43 0,09 0,09 %
Время 17:32:02 Дата 22.01.2021
Открытие 105,62 Пред. закр. 105,34
Минимум 105,34 Максимум 105,62
Мин. 52 нед. 86,78 Макс. 52 нед. 106,29
Биржа

ProLogis International Funding II S.A. (XS2021462440) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 0,24
Дюрация 8,1645 Модифицированная дюрация 8,1452
НКД (%) 0,4723 Срок погашения 09.07.2029

Рейтинг Moody`s облигации ProLogis International Funding II S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ProLogis International Funding II S.A. (XS2021462440) - О выпуске

Облигации ProLogis International Funding II S.A. со сроком погашения 09.07.2029 и купоном в размере 0,8750% размещены 09.07.2019. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,24%.

Добавить или редактировать инструмент

ProLogis International Funding II S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ProLogis International Funding II S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2021462440
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 09.07.2019
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 09.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.07.2029
Ближайшая купонная выплата 09.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.07.2019
Последняя купонная выплата 08.07.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.07.2019
Выкупная цена при расторжении

ProLogis International Funding II - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2187529180 17.06.2032 1,6250% 0,4903
XS1904690341 14.11.2030 2,3750% 0,3601
XS1789176846 15.03.2028 1,7500% 0,1536
XS1218788013 17.04.2025 1,8760% 0,014
pagehit