ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)
[Valor: 48661744 / ISIN: XS2021462440]

ProLogis International Funding II S.A. () - Последние котировки

83,86 0,65 0,78 %
Время 15:03:27 Дата 01.07.2022
Открытие 83,28 Пред. закр. 83,21
Минимум 83,17 Максимум 83,86
Мин. 52 нед. 80,58 Макс. 52 нед. 105,22
Биржа

ProLogis International Funding II S.A. (XS2021462440) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 3,62
Дюрация 5,7774 Модифицированная дюрация 5,5754
НКД (%) 0,8558 Срок погашения 09.07.2029

ProLogis International Funding II S.A. (XS2021462440) - О выпуске

Облигации ProLogis International Funding II S.A. со сроком погашения 09.07.2029 и купоном в размере 0,8750% размещены 09.07.2019. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 84,1 EUR годовая доходность составляет 3,62%.

Добавить или редактировать инструмент

ProLogis International Funding II S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ProLogis International Funding II S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2021462440
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 09.07.2019
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 09.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.07.2029
Ближайшая купонная выплата 09.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.07.2019
Последняя купонная выплата 08.07.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 09.07.2019
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit