ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)
[Valor: 55177887 / ISIN: XS2187529180]

ProLogis International Funding II S.A. () - Последние котировки

79,53 1,18 1,51 %
Время 17:38:14 Дата 01.07.2022
Открытие 78,74 Пред. закр. 79,53
Минимум 78,74 Максимум 79,53
Мин. 52 нед. 77,44 Макс. 52 нед. 110,81
Биржа

ProLogis International Funding II S.A. (XS2187529180) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 4,35
Дюрация 9,1281 Модифицированная дюрация 8,7478
НКД (%) 0,0623 Срок погашения 17.06.2032

ProLogis International Funding II S.A. (XS2187529180) - О выпуске

Облигации ProLogis International Funding II S.A. со сроком погашения 17.06.2032 и купоном в размере 1,6250% размещены 17.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 81,174 EUR годовая доходность составляет 4,35%.

Добавить или редактировать инструмент

ProLogis International Funding II S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ProLogis International Funding II S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2187529180
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,63
Дата выпуска 17.06.2020
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 17.06.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.06.2032
Ближайшая купонная выплата 17.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.06.2020
Последняя купонная выплата 16.06.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.06.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 09.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit