ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)
[Valor: 110488661 / ISIN: XS2314657409]

ProLogis International Funding II S.A. () - Последние котировки

71,11 0,90 1,27 %
Время 22:25:42 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 71,11
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

ProLogis International Funding II S.A. (XS2314657409) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 4,27
Дюрация 9,9560 Модифицированная дюрация 9,5486
НКД (%) 0,2055 Срок погашения 23.03.2033

ProLogis International Funding II S.A. (XS2314657409) - О выпуске

Облигации ProLogis International Funding II S.A. со сроком погашения 23.03.2033 и купоном в размере 0,7500% размещены 23.03.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 72,055 EUR годовая доходность составляет 4,27%.

Добавить или редактировать инструмент

ProLogis International Funding II S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ProLogis International Funding II S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2314657409
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент ProLogis International Funding II S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 23.03.2021
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 23.03.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.03.2033
Ближайшая купонная выплата 23.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.03.2021
Последняя купонная выплата 22.03.2033
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.03.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 19.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit