QIB Sukuk Ltd.DL-FLR Med.-Term Nts 2020(25)
[Valor: 52157751 / ISIN: XS2109794417]

QIB Sukuk Ltd. () - Последние котировки

100,29 -0,05 -0,05 %
Время 12:06:19 Дата 18.05.2022
Открытие 100,33 Пред. закр. 100,34
Минимум 100,29 Максимум 100,33
Мин. 52 нед. 100,12 Макс. 52 нед. 101,52
Биржа

QIB Sukuk Ltd. (XS2109794417) - Основные данные

Купон (%) 2,7207 Доходность (%) 2,59
Дюрация 2,3092 Модифицированная дюрация 2,2509
НКД (%) 0,0813 Срок погашения 07.02.2025

QIB Sukuk Ltd. (XS2109794417) - О выпуске

Облигации QIB Sukuk Ltd. со сроком погашения 07.02.2025 и купоном в размере 2,7207% размещены 07.02.2020. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,59%.

Добавить или редактировать инструмент

QIB Sukuk Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

QIB Sukuk Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2109794417
Эмитент QIB Sukuk Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент QIB Sukuk Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 07.02.2020
Купон
Купон 2,721%
Первая купонная выплата 07.05.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 07.02.2025
Ближайшая купонная выплата 07.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2020
Последняя купонная выплата 06.02.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit