ММВБ 3 823 -0,4%  Nasdaq 14 370 0,7%  Биткойн 35 089 1,3%  USD/RUB 72,3315 0,0% 
РТС 1 665 -0,1%  S&P500 4 266 0,6%  Нефть 75,5 -0,1%  EUR/RUB 86,3405 0,0% 
Dow 34 197 1,0%  FTSE100 7 110 0,5%  Золото 1 777 0,1%  EUR/USD 1,1940 0,1% 

QNB Finance Ltd. () - Последние котировки

101,28 -0,09 -0,08 %
Время 09:50:20 Дата 25.06.2021
Открытие 101,28 Пред. закр. 101,37
Минимум 101,28 Максимум 101,28
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

QNB Finance Ltd. (XS2107328374) - Основные данные

Купон (%) 3,8200 Доходность (%) 3,41
Дюрация 3,0271 Модифицированная дюрация 2,9272
НКД (%) 1,4547 Срок погашения 06.02.2025

Рейтинг Moody`s облигации QNB Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

QNB Finance Ltd. (XS2107328374) - О выпуске

Облигации QNB Finance Ltd. со сроком погашения 06.02.2025 и купоном в размере 3,8200% размещены 06.02.2020. Объем выпуска 1,155 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 3,41%.

Добавить или редактировать инструмент

QNB Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

QNB Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2107328374
Эмитент QNB Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент QNB Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 155 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 06.02.2020
Купон
Купон 3,820%
Первая купонная выплата 06.02.2021
Номинал 1000000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.02.2025
Ближайшая купонная выплата 06.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.02.2020
Последняя купонная выплата 05.02.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

QNB Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0250363 01.02.2028 4,9000% 2,5748
XS1970690829 28.03.2024 3,5000% 1,067
AU3CB0250355 01.02.2023 4,1500% 1,0104
AU3FN0040580 01.02.2023 1,7920% 0,8816
XS1942618296 29.01.2022 4,3500% 6,1056
pagehit