Queensland Treasury Corp.AD-Notes 2016(28) Ser.28
[Valor: 32428844 / ISIN: AU000XQLQAB5]

Queensland Treasury Corp. () - Последние котировки

95,32 0,22 0,23 %
Время 17:33:45 Дата 30.09.2022
Открытие 95,04 Пред. закр. 95,32
Минимум 95,04 Максимум 95,53
Мин. 52 нед. 93,90 Макс. 52 нед. 112,37
Биржа

Queensland Treasury Corp. (AU000XQLQAB5) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 4,28
Дюрация 4,5481 Модифицированная дюрация 4,3616
НКД (%) 0,6270 Срок погашения 21.07.2028

Queensland Treasury Corp. (AU000XQLQAB5) - О выпуске

Облигации Queensland Treasury Corp. со сроком погашения 21.07.2028 и купоном в размере 3,2500% размещены 21.01.2016. Объем выпуска 3,79 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,57 AUD годовая доходность составляет 4,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Queensland Treasury Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Queensland Treasury Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU000XQLQAB5
Эмитент Queensland Treasury Corp.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Queensland Treasury Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 790 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 21.01.2016
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 21.07.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2028
Ближайшая купонная выплата 21.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.01.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 21.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit