Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BVEO-Notes 2020(20/26) Reg.S
[Valor: 54777087 / ISIN: XS2177013252]

Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. () - Последние котировки

102,45 0,02 0,01 %
Время 20:00:58 Дата 23.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,43
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 102,46 Макс. 52 нед. 102,46
Биржа

Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. (XS2177013252) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,6097 Модифицированная дюрация 4,6097
НКД (%) 0,0668 Срок погашения 19.05.2026

Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. (XS2177013252) - О выпуске

Облигации Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 19.05.2020. Объем выпуска 850 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,05 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2177013252
Эмитент Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 850 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,43
Дата выпуска 19.05.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 19.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2026
Ближайшая купонная выплата 19.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2020
Последняя купонная выплата 18.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.06.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit