Roche Holdings Inc.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
[Valor: 31697633 / ISIN: USU75000BK18]

Roche Holdings Inc. () - Последние котировки

105,05 -0,30 -0,28 %
Время 09:34:37 Дата 18.10.2021
Открытие 105,05 Пред. закр. 105,34
Минимум 105,05 Максимум 105,05
Мин. 52 нед. 104,60 Макс. 52 нед. 109,62
Биржа

Roche Holdings Inc. (USU75000BK18) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 1,41
Дюрация 3,2418 Модифицированная дюрация 3,1967
НКД (%) 1,1128 Срок погашения 15.05.2026

Roche Holdings Inc. (USU75000BK18) - О выпуске

Облигации Roche Holdings Inc. со сроком погашения 15.05.2026 и купоном в размере 2,6250% размещены 01.03.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,66 USD годовая доходность составляет 1,41%.

Добавить или редактировать инструмент

Roche Holdings Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Roche Holdings Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU75000BK18
Эмитент Roche Holdings Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Roche Holdings Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,00
Дата выпуска 01.03.2016
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 15.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2026
Ближайшая купонная выплата 15.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.03.2016
Последняя купонная выплата 14.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 01.04.2016
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit