ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

Rothesay Life PLC () - Последние котировки

107,66 0,06 0,06 %
Время 17:30:48 Дата 11.06.2021
Открытие 107,72 Пред. закр. 107,66
Минимум 107,52 Максимум 107,72
Мин. 52 нед. 98,30 Макс. 52 нед. 107,74
Биржа

Rothesay Life PLC (XS2027400063) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 1,80
Дюрация 3,7262 Модифицированная дюрация 3,6604
НКД (%) 3,0884 Срок погашения 12.07.2026

Rothesay Life PLC (XS2027400063) - О выпуске

Облигации Rothesay Life PLC со сроком погашения 12.07.2026 и купоном в размере 3,3750% размещены 12.07.2019. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,80%.

Добавить или редактировать инструмент

Rothesay Life PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Rothesay Life PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2027400063
Эмитент Rothesay Life PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Rothesay Life PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,12
Дата выпуска 12.07.2019
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 12.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.07.2026
Ближайшая купонная выплата 12.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.07.2019
Последняя купонная выплата 11.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit