ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Service Properties Trust - Облигации - Купон 4,25% - Срок погашения 15.02.2021
[ISIN: US44106MAU62]

Service Properties Trust () - Последние котировки

99,19 0,06 0,06 %
Время 12:03:02 Дата 24.11.2020
Открытие 99,19 Пред. закр. 99,13
Минимум 99,19 Максимум 99,19
Мин. 52 нед. 89,79 Макс. 52 нед. 102,57
Биржа

Service Properties Trust (US44106MAU62) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 8,25
Дюрация 0,4511 Модифицированная дюрация 0,4167
НКД (%) 1,1664 Срок погашения 15.02.2021

Рейтинг Moody`s облигации Service Properties Trust

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Service Properties Trust (US44106MAU62) - О выпуске

Облигации Service Properties Trust со сроком погашения 15.02.2021 и купоном в размере 4,2500% размещены 03.02.2016. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 8,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Service Properties Trust - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Service Properties Trust - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44106MAU62
Эмитент Service Properties Trust
Страна США
Выпуск
Эмитент Service Properties Trust
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,99
Дата выпуска 03.02.2016
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 15.08.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.02.2021
Ближайшая купонная выплата 15.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.02.2016
Последняя купонная выплата 14.02.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.02.2016
Выкупная цена при расторжении

Service Properties Trust - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44106MBB72 01.10.2029 4,9500% 6,5759
US44106MAV46 15.02.2026 5,2500% 7,4144
US44106MAZ59 01.10.2024 4,3500% 6,3331
US44106MAS17 15.03.2024 4,6500% 6,7179
US44106MAQ50 15.08.2022 5,0000% 7,3149
pagehit