ММВБ 3 443 -0,8%  Nasdaq 13 197 1,5%  Биткойн 35 169 -2,4%  USD/RUB 73,7450 -0,2% 
РТС 1 471 -0,3%  S&P500 3 799 0,8%  Нефть 56,3 0,6%  EUR/RUB 89,5455 0,0% 
Dow 30 931 0,4%  FTSE100 6 713 -0,1%  Золото 1 849 0,5%  EUR/USD 1,2145 0,1% 

Service Properties Trust () - Последние котировки

96,43 -0,28 -0,28 %
Время 12:04:16 Дата 20.01.2021
Открытие 96,43 Пред. закр. 96,70
Минимум 96,43 Максимум 96,43
Мин. 52 нед. 79,94 Макс. 52 нед. 108,85
Биржа

Service Properties Trust (US44106MAV46) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 6,02
Дюрация 7,6834 Модифицированная дюрация 7,2468
НКД (%) 2,2541 Срок погашения 15.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации Service Properties Trust

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 12.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Service Properties Trust (US44106MAV46) - О выпуске

Облигации Service Properties Trust со сроком погашения 15.02.2026 и купоном в размере 5,2500% размещены 03.02.2016. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104 USD годовая доходность составляет 6,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Service Properties Trust - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Service Properties Trust - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44106MAV46
Эмитент Service Properties Trust
Страна США
Выпуск
Эмитент Service Properties Trust
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 97,62
Дата выпуска 03.02.2016
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 15.08.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.02.2026
Ближайшая купонная выплата 15.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.02.2016
Последняя купонная выплата 14.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.02.2016
Выкупная цена при расторжении

Service Properties Trust - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44106MBB72 01.10.2029 4,9500% 5,4873
US44106MBA99 01.10.2026 4,7500% 5,5502
US44106MAZ59 01.10.2024 4,3500% 5,5735
US44106MAS17 15.03.2024 4,6500% 5,6449
US44106MAQ50 15.08.2022 5,0000% 7,5386
pagehit