Service Properties Trust
[Valor: 49991667 / ISIN: US44106MBA99]

Service Properties Trust () - Последние котировки

86,25 1,63 1,92 %
Время 17:26:06 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 84,63
Минимум 83,63 Максимум 87,25
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Service Properties Trust (US44106MBA99) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 9,23
Дюрация 2,7086 Модифицированная дюрация 2,4797
НКД (%) 1,6872 Срок погашения 01.10.2026

Service Properties Trust (US44106MBA99) - О выпуске

Облигации Service Properties Trust со сроком погашения 01.10.2026 и купоном в размере 4,7500% размещены 18.09.2019. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 85,625 USD годовая доходность составляет 9,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Service Properties Trust - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Service Properties Trust - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44106MBA99
Эмитент Service Properties Trust
Страна США
Выпуск
Эмитент Service Properties Trust
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 18.09.2019
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 01.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.10.2026
Ближайшая купонная выплата 01.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.09.2019
Последняя купонная выплата 30.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.09.2019
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг B1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 25.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit