ММВБ 4 031 1,5%  Nasdaq 14 897 1,0%  Биткойн 44 512 -0,9%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 747 2,1%  S&P500 4 396 1,0%  Нефть 76,2 0,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 258 1,0%  FTSE100 7 083 1,5%  Золото 1 762 -0,3%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

Severn Trent Utilities Finance PLC () - Последние котировки

109,39 -0,35 -0,32 %
Время 09:06:16 Дата 24.09.2021
Открытие 109,39 Пред. закр. 109,74
Минимум 109,39 Максимум 109,39
Мин. 52 нед. 106,75 Макс. 52 нед. 116,34
Биржа

Severn Trent Utilities Finance PLC (XS1529614726) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 1,61
Дюрация 8,1244 Модифицированная дюрация 7,9953
НКД (%) 2,2075 Срок погашения 05.12.2031

Рейтинг Moody`s облигации Severn Trent Utilities Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 31.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Severn Trent Utilities Finance PLC (XS1529614726) - О выпуске

Облигации Severn Trent Utilities Finance PLC со сроком погашения 05.12.2031 и купоном в размере 2,7500% размещены 05.12.2016. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,22 GBP годовая доходность составляет 1,61%.

Добавить или редактировать инструмент

Severn Trent Utilities Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Severn Trent Utilities Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1529614726
Эмитент Severn Trent Utilities Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Severn Trent Utilities Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,80
Дата выпуска 05.12.2016
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 05.12.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.12.2031
Ближайшая купонная выплата 05.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.12.2016
Последняя купонная выплата 04.12.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 05.12.2016
Выкупная цена при расторжении

Severn Trent Utilities Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0735781675 24.01.2042 4,8750% 2,0641
XS0097777253 07.06.2029 6,2500% 1,4607
XS0875301912 16.01.2026 3,6250% 1,0094
XS0094475802 26.02.2024 6,1250% 0,9313
pagehit