Shanghai Pud. Dev.Bk.(HK Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
[Valor: 43779704 / ISIN: XS1881488321]

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] () - Последние котировки

100,04 0,02 0,02 %
Время 09:16:26 Дата 21.01.2021
Открытие 100,04 Пред. закр. 100,04
Минимум 100,04 Максимум 100,04
Мин. 52 нед. 98,70 Макс. 52 нед. 100,09
Биржа

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1881488321) - Основные данные

Купон (%) 1,0781 Доходность (%) 1,05
Дюрация 2,6570 Модифицированная дюрация 2,6294
НКД (%) 0,0839 Срок погашения 24.09.2021

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] (XS1881488321) - О выпуске

Облигации Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] со сроком погашения 24.09.2021 и купоном в размере 1,0781% размещены 24.09.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,05 USD годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1881488321
Эмитент Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2018
Купон
Купон 1,078%
Первая купонная выплата 24.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 24.09.2021
Ближайшая купонная выплата 24.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2018
Последняя купонная выплата 23.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit