ММВБ 3 135 1,3%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 999 -4,0%  USD/RUB 75,6220 0,0% 
РТС 1 302 1,1%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 48,9 0,0%  EUR/RUB 90,1520 0,0% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 391 -0,6%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,1923 0,1% 

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. - Облигации - Купон 2,125% - Срок погашения 02.05.2030
[ISIN: XS1810963659]

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. () - Последние котировки

111,15 -0,36 -0,32 %
Время 17:31:10 Дата 26.11.2020
Открытие 111,51 Пред. закр. 111,15
Минимум 111,12 Максимум 111,52
Мин. 52 нед. 101,00 Макс. 52 нед. 115,24
Биржа

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. (XS1810963659) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 0,85
Дюрация 8,6036 Модифицированная дюрация 8,5311
НКД (%) 1,2110 Срок погашения 02.05.2030

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. (XS1810963659) - О выпуске

Облигации State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. со сроком погашения 02.05.2030 и купоном в размере 2,1250% размещены 02.05.2018. Объем выпуска 350 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,85%.

Добавить или редактировать инструмент

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1810963659
Эмитент State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 350 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,28
Дата выпуска 02.05.2018
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 02.05.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.05.2030
Ближайшая купонная выплата 02.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.05.2018
Последняя купонная выплата 01.05.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.05.2018
Выкупная цена при расторжении

State Grid Overseas Investment 2016 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG8450LAM66 04.05.2047 4,0000% 2,7898
USG8450LAC84 18.05.2026 2,8750% 1,3334
XS1402177601 19.05.2025 1,7500% 0,4439
XS1402176389 19.05.2022 1,2500% 0,2918
USG8450LAB02 18.05.2021 2,1250% 0,9354
pagehit