ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. () - Последние котировки

96,27 0,07 0,07 %
Время 17:28:27 Дата 29.07.2021
Открытие 96,34 Пред. закр. 96,20
Минимум 96,09 Максимум 96,36
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. (XS2152902479) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 2,09
Дюрация 6,8833 Модифицированная дюрация 6,7423
НКД (%) 0,7811 Срок погашения 05.08.2030

State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. (XS2152902479) - О выпуске

Облигации State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. со сроком погашения 05.08.2030 и купоном в размере 1,6250% размещены 05.08.2020. Объем выпуска 1,15 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 2,09%.

Добавить или редактировать инструмент

State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2152902479
Эмитент State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 150 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,69
Дата выпуска 05.08.2020
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 05.02.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.08.2030
Ближайшая купонная выплата 05.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.08.2020
Последняя купонная выплата 04.08.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 05.08.2020
Выкупная цена при расторжении

State Grid Overseas Investment BVI - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG8450LAM66 04.05.2047 4,0000% 2,8587
USG8450LAJ38 04.05.2027 3,5000% 1,5516
USG8450LAC84 18.05.2026 2,8750% 1,3915
XS1402177601 19.05.2025 1,7500% 0,1579
XS1402176389 19.05.2022 1,2500% 0,0207
pagehit