Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd.DL-Notes 2021(24) Reg.S
[Valor: 110678634 / ISIN: USJ7771YKN69]

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. () - Последние котировки

99,26 0,01 0,01 %
Время 09:53:21 Дата 25.10.2021
Открытие 99,26 Пред. закр. 99,25
Минимум 99,26 Максимум 99,26
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (USJ7771YKN69) - Основные данные

Купон (%) 0,8500 Доходность (%) 1,17
Дюрация 2,2092 Модифицированная дюрация 2,1837
НКД (%) 0,0704 Срок погашения 25.03.2024

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (USJ7771YKN69) - О выпуске

Облигации Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. со сроком погашения 25.03.2024 и купоном в размере 0,8500% размещены 25.03.2021. Объем выпуска 1,75 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USJ7771YKN69
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
Страна Япония
Выпуск
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 25.03.2021
Купон
Купон 0,850%
Первая купонная выплата 25.09.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.03.2024
Ближайшая купонная выплата 25.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 25.03.2021
Последняя купонная выплата 24.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit