Swedish Covered Bond Corp.,TheEO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
[Valor: 48247456 / ISIN: XS2007244614]

Swedish Covered Bond Corp.,The () - Последние котировки

92,15 0,00 0,00 %
Время 22:25:17 Дата 24.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,15
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Swedish Covered Bond Corp.,The (XS2007244614) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 1,54
Дюрация 5,9667 Модифицированная дюрация 5,8760
НКД (%) 0,3616 Срок погашения 05.06.2029

Swedish Covered Bond Corp.,The (XS2007244614) - О выпуске

Облигации Swedish Covered Bond Corp.,The со сроком погашения 05.06.2029 и купоном в размере 0,3750% размещены 05.06.2019. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,816 EUR годовая доходность составляет 1,54%.

Добавить или редактировать инструмент

Swedish Covered Bond Corp.,The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Swedish Covered Bond Corp.,The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2007244614
Эмитент Swedish Covered Bond Corp.,The
Страна Швеция
Выпуск
Эмитент Swedish Covered Bond Corp.,The
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,34
Дата выпуска 05.06.2019
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 05.06.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.06.2029
Ближайшая купонная выплата 05.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.06.2019
Последняя купонная выплата 04.06.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 04.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit