Talen Energy Supply LLCDL-Notes 2020(20/28) Reg.S
[Valor: 54903855 / ISIN: USU8302WAG97]

Talen Energy Supply LLC () - Последние котировки

90,23 -2,82 -3,03 %
Время 08:32:32 Дата 29.11.2021
Открытие 90,23 Пред. закр. 93,05
Минимум 90,23 Максимум 90,23
Мин. 52 нед. 78,08 Макс. 52 нед. 108,20
Биржа

Talen Energy Supply LLC (USU8302WAG97) - Основные данные

Купон (%) 7,6250 Доходность (%) 9,09
Дюрация 3,3943 Модифицированная дюрация 3,1116
НКД (%) 3,7708 Срок погашения 01.06.2028

Talen Energy Supply LLC (USU8302WAG97) - О выпуске

Облигации Talen Energy Supply LLC со сроком погашения 01.06.2028 и купоном в размере 7,6250% размещены 22.05.2020. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 9,09%.

Добавить или редактировать инструмент

Talen Energy Supply LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Talen Energy Supply LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU8302WAG97
Эмитент Talen Energy Supply LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Talen Energy Supply LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 22.05.2020
Купон
Купон 7,625%
Первая купонная выплата 01.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.06.2028
Ближайшая купонная выплата 01.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.05.2020
Последняя купонная выплата 31.05.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 22.05.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit