Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
[Valor: 59574361 / ISIN: XS2289877941]

Tesco Corporate Treasury Services PLC () - Последние котировки

96,89 0,02 0,02 %
Время 22:25:44 Дата 03.12.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Tesco Corporate Treasury Services PLC (XS2289877941) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,80
Дюрация 7,1925 Модифицированная дюрация 7,1355
НКД (%) 0,1325 Срок погашения 27.07.2029

Tesco Corporate Treasury Services PLC (XS2289877941) - О выпуске

Облигации Tesco Corporate Treasury Services PLC со сроком погашения 27.07.2029 и купоном в размере 0,3750% размещены 27.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,646 EUR годовая доходность составляет 0,80%.

Добавить или редактировать инструмент

Tesco Corporate Treasury Services PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Tesco Corporate Treasury Services PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2289877941
Эмитент Tesco Corporate Treasury Services PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Tesco Corporate Treasury Services PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,34
Дата выпуска 27.01.2021
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 27.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона bond#specialcoupontypename#19
Дата погашения 27.07.2029
Ближайшая купонная выплата 27.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.01.2021
Последняя купонная выплата 26.07.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.01.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit