ММВБ 4 081 1,1%  Nasdaq 14 970 -0,5%  Биткойн 42 514 0,5%  USD/RUB 72,6048 0,0% 
РТС 1 774 1,5%  S&P500 4 443 -0,3%  Нефть 79,9 0,6%  EUR/RUB 84,9045 -0,1% 
Dow 34 869 0,2%  FTSE100 7 063 0,2%  Золото 1 753 0,1%  EUR/USD 1,1697 0,0% 

Tesco Corporate Treasury Services PLC () - Последние котировки

104,81 -0,45 -0,43 %
Время 17:38:10 Дата 28.09.2021
Открытие 105,19 Пред. закр. 105,26
Минимум 104,81 Максимум 105,19
Мин. 52 нед. 104,58 Макс. 52 нед. 110,61
Биржа

Tesco Corporate Treasury Services PLC (XS2163089563) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,07
Дюрация 7,2839 Модифицированная дюрация 7,1359
НКД (%) 1,1603 Срок погашения 27.04.2030

Рейтинг Moody`s облигации Tesco Corporate Treasury Services PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Tesco Corporate Treasury Services PLC (XS2163089563) - О выпуске

Облигации Tesco Corporate Treasury Services PLC со сроком погашения 27.04.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 27.04.2020. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,11 GBP годовая доходность составляет 2,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Tesco Corporate Treasury Services PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Tesco Corporate Treasury Services PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2163089563
Эмитент Tesco Corporate Treasury Services PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Tesco Corporate Treasury Services PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 27.04.2020
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 27.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.04.2030
Ближайшая купонная выплата 27.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.04.2020
Последняя купонная выплата 26.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.05.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Tesco Corporate Treasury Services - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2289877941 27.07.2029 0,3750% 0,6217
XS2086868010 29.05.2026 0,8750% 0,2403
XS1989383192 02.05.2025 2,5000% 1,2687
XS1896851224 24.10.2023 1,3750% 0,026
pagehit