ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Thames Water Utilities Finance PLC () - Последние котировки

103,76 0,00 0,00 %
Время 14:39:51 Дата 19.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,76
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,65 Макс. 52 нед. 112,21
Биржа

Thames Water Utilities Finance PLC (XS1078777114) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 2,67
Дюрация 2,8307 Модифицированная дюрация 2,7571
НКД (%) 0,1205 Срок погашения 19.06.2025

Рейтинг Moody`s облигации Thames Water Utilities Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 24.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Thames Water Utilities Finance PLC (XS1078777114) - О выпуске

Облигации Thames Water Utilities Finance PLC со сроком погашения 19.06.2025 и купоном в размере 4,0000% размещены 19.06.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Thames Water Utilities Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Thames Water Utilities Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1078777114
Эмитент Thames Water Utilities Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Thames Water Utilities Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,07
Дата выпуска 19.06.2014
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 19.06.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2025
Ближайшая купонная выплата 19.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.06.2014
Последняя купонная выплата 18.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Thames Water Utilities Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0268693743 28.09.2037 5,1250% 4,7269
XS0107289323 09.02.2032 6,5000% 4,3583
XS0092157600 16.11.2028 6,7500% 4,0096
XS1371533867 25.02.2028 3,5000% 3,1169
XS1555168282 24.01.2024 1,8750% 3,5266
pagehit